11月16日、11月24日，2023高頓咨詢名家講壇巡講活動先后在北京、成都舉行。活動以“回歸本質(zhì)，馭變而行”為主題，邀請財經(jīng)領(lǐng)域一眾名家，聚焦企業(yè)財管核心熱點話題，解讀世界一流財務(wù)管理，引領(lǐng)企業(yè)財務(wù)價值創(chuàng)造。遠光軟件攜新一代企業(yè)數(shù)字核心系統(tǒng)DAP及全球司庫管理系統(tǒng)亮相講壇，展示公司智慧財務(wù)實踐成果，助力企業(yè)財務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

遠光軟件本次參會產(chǎn)品為新一代企業(yè)數(shù)字核心系統(tǒng)DAP，是公司歷經(jīng)三十多年的創(chuàng)新發(fā)展，長期沉淀、打磨形成的擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)字化、智能化企業(yè)管理產(chǎn)品，能滿足大型集團企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用需求。

作為企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)，財務(wù)管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)和保障，資金管理則是財務(wù)管理的重中之重。遠光DAP旗下的核心產(chǎn)品全球司庫管理系統(tǒng)聚焦企業(yè)資金管理，以“價值創(chuàng)造”為核心，可全面支撐企業(yè)資金“可見、可控、可優(yōu)、可預測”四個階段的應(yīng)用，具有橫向協(xié)同、縱向管控、內(nèi)外互聯(lián)的生態(tài)特征，將企業(yè)內(nèi)部、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、金融機構(gòu)串聯(lián)起來，支撐全球賬戶及現(xiàn)金池管理、資金計劃管理、資金結(jié)算管理、融資管理、風險管理、金融機構(gòu)關(guān)系管理、決策支持管理等業(yè)務(wù)應(yīng)用, 能幫助企業(yè)有效整合資源，管控風險，實現(xiàn)資源配置效率的最大化。

在核心功能上，遠光全球司庫管理系統(tǒng)具備以下亮點：

01搭建全球資金歸集體系促進存量資金高效運作

為了克服賬戶管控和資金集中難題，遠光軟件可幫助企業(yè)搭建一套具有司庫理念的公司級集團賬戶，打通內(nèi)外部賬戶互聯(lián)通道，建立外部和內(nèi)部集團賬戶，形成集團資金池，實現(xiàn)存量資金高效運作，推動資金運行和結(jié)算模式實現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型。

02建立收款、付款兩個結(jié)算池實現(xiàn)流量資金精益管理

充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析、云計算、人工智能、多維分析等技術(shù)，建立覆蓋公司全部業(yè)務(wù)的收付款結(jié)算池，結(jié)合資金存量、電子票據(jù)規(guī)模及支出時序最優(yōu)化模型，按照以收定支和融資規(guī)模最低，時點最優(yōu)為原則，將月度預算按日排程，建立“月分析、周平衡、日調(diào)度”的資金收支日排程機制，深化現(xiàn)金流精益管理準度。

03融通內(nèi)部、境內(nèi)和境外三個市場實現(xiàn)增量資金集中管控

依據(jù)排程結(jié)果統(tǒng)一搭建融資和運作平臺，以集團總部統(tǒng)一融資為主，高效融通內(nèi)部資金和境內(nèi)外資本市場，通過“先內(nèi)后外”原則，做大盤活內(nèi)部資金市場；通過“先低后高”原則，做強用活境內(nèi)資本市場。通過“合作共贏”原則，做實激活境外資本市場。建立具有前瞻性的投融資業(yè)務(wù)管理，持續(xù)提升資金保障能力和資金運作效益。

04筑牢三維立體安全防線實現(xiàn)資金安全管控

以各級單位為安全責任主體，采用“事前、事中、事后”閉環(huán)管控手段，構(gòu)筑“風險管控、安全巡檢、技術(shù)保障”三維立體安全防線，實時掌握資金運行情況，全面強化資金全過程安全管控。

目前，遠光全球司庫管理系統(tǒng)已在國家電網(wǎng)、中國南方電網(wǎng)、海爾集團、越秀集團等大型集團企業(yè)得到應(yīng)用及推廣，有效幫助企業(yè)提高資金使用效率，保障資金安全，創(chuàng)造資金價值，得到客戶的一致好評。展會現(xiàn)場，遠光DAP及全球司庫管理系創(chuàng)新解決方案吸引了眾多參會嘉賓駐足、交流。